Opções Trading For Beginners

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Options Noções básicas Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição n Ot end there Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser como especulativo ou Como conservador como você quer Isto significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá uma renúncia como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz , Negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer que existem Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções , Você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se ele É para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais de hoje usam opções de alguma forma ou de outra. Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria Opções comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperar ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira Ele Stock Basics tutorial. Um guia de estratégias de negociação de opção para novatos. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Os compradores de opção são cobrados um montante chamado prémio por Os vendedores de tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para os titulares de opções, eles vão deixar a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores opção, aka opção escritores assumem maior risco do que a opção compradores , Razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options são divididos em opções de compra e de compra Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado exercício Preço ou preço de exercício Uma opção de venda é aquela em que o comprador adquire o direito de vender o activo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Há umas vantagens a negociar opções O conselho de Chicago da troca da opção CBOE é o maior tal troca no mundo, oferecendo opções em uma variedade larga dos únicos estoques e índices. Construir estratégias de opções que vão de simples, geralmente com uma única opção, para muito complexas que envolvem múltiplas posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chamadas de longa chamada. Esta é a posição preferencial Dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar seu capital em caso de movimento downside. Wanting para ter lucro alavancado em bearish market. Options são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes amplificar o benefício, arriscando menores quantidades Do que seria de outra forma exigido se o ativo subjacente negociado em si Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 patrimônio s Por meio de opções de negociação, os investidores podem tirar proveito das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 durante os próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado orçamento de investimento disponível do comerciante Ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, O retorno do comerciante da posição da opção será como segue o lucro da posição será 11,700 4,997 65 6,795 ou um retorno sobre o capital investido 135, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Ri Sk da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao prêmio pago O lucro potencial é ilimitado, significando que o pagamento aumentará tanto quanto os aumentos do preço subjacente do recurso Aprenda mais em gerir o risco com opções Estratégias Chamada longa e curta e Put Positions. Buying coloca put. This longa é a posição preferida dos comerciantes que are. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda curto. Desejando aproveitar a posição leveraged. Se um Comerciante é de baixa no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT por exemplo No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante a beneficiar da posição se o preço do estoque Cai Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio Para mais, consulte Ciclos de expiração de opções de ações. Risco da estratégia Perda potencial é l Imitado ao prêmio pago pelo custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde função de recompensa do longo posto é definido como preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço das ações não pode cair abaixo Zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes que. Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de alta em troca de proteção limitada downside. The coberto chamada estratégia envolve uma posição curta em uma opção de compra E uma posição longa no activo subjacente A posição longa garante que o escritor de chamada curta irá entregar o preço subjacente deve o comerciante exercício longo a opção Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, Upside potencial Leia mais em Compreensão Out Of The Money Opções cobradas premium cobre as perdas potenciais de baixa em certa medida Em geral, a estratégia sinteticamente replicar A opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Em 20 de março de 2015, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP a 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo de 0 35, expirando em 10 de Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e assim o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera a Preço para mover acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso de o preço diminui para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido da opção posição, assim, uma proteção negativa limitada será Se o preço da ação aumentar mais de 45 no vencimento, a opção de compra será exercida e o trader terá que entregar o estoque. Lio, perdendo-o inteiramente Se o preço da ação cair significativamente abaixo de 39, por exemplo, 30, a opção vai expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que Possuir o ativo subjacente e quer proteção downside. The estratégia envolve uma posição longa no activo subjacente e, assim como uma posição de opção de venda longo Para leitura relacionada, consulte uma estratégia alternativa de cotação de opções de negociação de opções. Uma estratégia alternativa seria a venda do activo subjacente , Mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira Talvez porque ele espera ganhos de capital elevados a longo prazo e, portanto, procura proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira sem valor eo comerciante perde o prémio, mas Ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que ele está segurando Por outro lado, se o preço subjacente diminui, th A posição da carteira de negociação perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da opção de opção de venda que é exercida sob as circunstâncias dadas. Assim, a posição de colocação protetora pode efetivamente ser considerada como uma estratégia de seguro O comerciante pode definir preço de exercício Abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio à custa da diminuição da proteção contra a queda Isso pode ser pensado como seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de Os movimentos de preços adversos nos próximos três meses As seguintes opções de venda estão disponíveis.15 Junho 2015 opções. A tabela implica que o custo da proteção aumenta com o nível de Por exemplo, se o comerciante quer proteger a carteira de investimento contra qualquer queda na Preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar Pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda, ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o custo da opção será muito menor, apenas 2.250.Risco da estratégia Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício da 35, a perda é limitada a 7 25 40- 35 2 25 Entretanto, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prémio de opção. Options oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade Estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivados Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo chamada coberta e comprar protetora colocar, enquanto outras estratégias As vantagens de opções de negociação em vez de ativos subjacentes, tais como proteção de baixa e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prêmio upfront. Deseja aprender a investir . Obter uma série de e-mail gratuito de 10 semanas que vai ensinar-lhe como começar a investir. Entregue duas vezes por semana, direto para sua caixa de entrada.