Option Trading Crash Course

Como negociar Opções Opções Trading Basics. Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para negociações opção Não só fazer opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas eles também podem ajudá-lo a ganhar maiores lucros com uma quantidade menor de outlay. Whats dinheiro Mais, as estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o risco potencial de queda Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e obter Prontos para negociação Então vamos começar. O que são opções Como trocar opções Dois tipos básicos de opções. O que são contratos de opções Quente para trocar opções Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do money. Price de opções Como negociar Options Strike Price. How to Read Opções Symbols How to Trade Options Opções Symbols. How to Price Options Como Negociar Opções Preço Estoque Tempo Volatilidade Oferta Pedir Preços. Como Ler Op Cotações Como negociar opções Abertura de juros e vencimento de volume Ciclos Datas de expiração. Compreendendo opções Risco Como trocar opções Tempo não está necessariamente ao seu lado Preços podem se mover muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posições curtas nua Outras opções comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como Para trocar opções O problema de preço Problema Medo e ganância Alocar corretamente Options Estratégias de negociação Como opções de comércio Comprar opções de compra Comprar opções de venda Coberto chamadas Cash-Secured Puts Crédito Spreads Débito Spreads. Choosing um Opções Broker Como Trocar Opções Margem Obtendo Aprovação para o Comércio Opções Opções Aprovação. Mini-Opções Um Crash Curso de Opções Traders. optionsguy postado em 03 13 13 em 12 26 PM. Trading opções sobre ações de alto preço só se tornou mais acessível para os investidores individuais Em 18 de março mini opções serão introduzidas na Amazônia AMZN, AAPL da Apple, Google GOOG e alguns outros subjacentes de alto preço Se o volume desse produto crescer, esperamos ver Mini-opções adicionais emitidas nos próximos meses. Em vez da opção padrão, que representa 100 partes do estoque subjacente, uma mini-opção representa apenas 10 partes desse estoque Os direitos e obrigações do mini contrato são os mesmos Como o que a diferença significa para os comerciantes como você Como o número de ações que o contrato representa é pequeno, o custo de entrada é muito menor para você versus opções padrão, porque o número de ações que o contrato representa é o Por exemplo, se você recebeu uma cotação de 12 00 em um grande contrato de 100 partes, o custo dessa opção padrão seria 12 x 100 ou 1.200 mais 5 60 em comissões em TradeKing Se Havia um contrato mini disponível com a mesma cotação, o custo seria 12 00 x 10 ou 120, mais 5 60 em commissions. Here são alguns mais positivos e negativos de mini-opções a considerar antes de negociá-los.1 Chamadas cobertas em Exp As ações serão mais viáveis ​​com minis. To empregar uma estratégia de chamada coberta, anteriormente os investidores tinham de possuir pelo menos 100 ações de uma ação para vender uma chamada contra a sua posição de ações e ser considerado coberto Isso seria muito capital intensivo se o Estoque está negociando ao norte de 400 por ação Mini-opções permitirá a flexibilidade para vender uma chamada coberta em tão pouco como uma posição de 10 partes sobre essas ações caras. Por exemplo, para vender uma chamada coberta na Apple exigiria cerca de 43.000, o valor aproximado Custo de 100 partes de ações da Apple, obviamente, dependendo de onde o preço é, para este exemplo, AAPL está em 430 por ação Agora com AAPL mini opções você pode vender uma chamada coberta contra uma posição de apenas 10 partes da Apple, que exige apenas 4.300 Em capital disponível um pouco mais plausível Saiba mais sobre as chamadas cobertas, incluindo os riscos envolvidos, em nosso site irmã.2 Mini-opções potencialmente oferecer aos comerciantes mais flexibilidade. A disponibilidade de mini-opções em um subjacente s Tock permitirá que os comerciantes a capacidade de escala dentro e fora de posições Por exemplo, se você estava planejando para comprar um contrato de opção padrão, você pode optar por comprar um 10-lot de minis vez Por que O número total de ações representadas representado seria o mesmo - 100 em cada caso Mas se o mercado fosse mover em seu favor, mini-opções lhe permitiria vender metade da posição e manter a outra metade para ver o que acontece a seguir O mesmo se aplica em sentido inverso se o mercado se moveu contra a sua posição , Você poderia reduzir seu risco saindo metade da posição e permanecer por muito tempo o resto em caso de o mercado saltar de volta Observe que o cenário de 10 lotes mini viria com o aumento dos custos de comissão, mas alguns podem pensar que o custo extra vale a flexibilidade ao sair O comércio.3 Finalmente, em geral, é melhor ter mais opções versus menos. Mais opções são indiscutivelmente melhores do que menos, e mini opções irá adicionar diversidade ao tipo de segurança de diversificação De acordo com o exemplo de chamada coberta abov E, a capacidade de entrar mais posições de opções diferentes, poderia abrir a porta para diversificar carteiras menores Em relação a isso, a escolha pode ser melhor Claro, que nem sempre pode ser o caso, e continue lendo para mais pensamentos sobre isso. Alguns negativos de mini-opções.1 inevitavelmente haverá uma curva de aprendizado. Investidores individuais que don t ler o blog guy opções, que é pode ter alguma confusão inicial sobre os custos de negociação total, para não mencionar outros ajustes à sua abordagem comercial que Vai com o território para qualquer novo instrumento de negociação, no entanto.2 Comissões será muito provavelmente uma maior parte do custo global. Comércio irá cobrar a mesma comissão para mini opções como para opções padrão 4 95 por comércio, mais 65 centavos por contrato Mas Que 4 95 comissão representará uma maior percentagem do montante principal do comércio Que s sempre foi verdade para a negociação de ações aqui, também Nós cobrar 4 95 para comprar 100 ações da AAPL, assim como cobramos 4 95 para comprar dez partes S, ou 1 share Da mesma forma, nosso preço não muda se você estiver comprando um estoque de 4 00 ou um estoque de 400, uma opção de 10 centavos ou uma opção de 5,00.3 O valor da posição de mini-opção responderá mais lentamente às mudanças no Opções preço. As expectativas são de que os minis terão o mesmo preço cotado como contratos de opção grande Por exemplo, se em um estoque específico uma grande opção é cotada em 7 25, a mini opção com a mesma greve e expiração em teoria também deve citar no 7 25 todos os outros fatores sendo iguais. No entanto, se ambas as opções aumentarem de preço em conjunto com 1 00, uma posição de opção grande de um lote aumentaria em 100 e a mini posição de um lote aumentaria apenas em 10 O custo para entrar em uma posição também significa que um 1 10 do movimento será adquirida ou perdida quando o contrato de opção muda de preço.4 E se houver estoques splits. Stock divide irá fazer mini-opções sobre essas ações que muito mais mais Confusas Várias das ações subjacentes escolhidas para a estreia do mini s se dividiram No passado Se uma divisão deviam acontecer novamente, o resultado será alguns ainda mais difícil de entender ajustado mini contratos de opção FYI Apple declarou três divide 2-para-1 durante a sua vida publicamente negociada junho de 1987, junho de 2000 e fevereiro 2005.Amazon AMZN não dividiu em mais de uma década, por isso, se é susceptível de fazê-lo agora está aberto ao debate Aqui é uma breve história de AMZN stock splits. According The Boston Globe Google recentemente propôs um split de ações, também, mas Foi posto em suspenso até que o Google resolve um acionista ação alegando o desdobramento de ações seria injustamente ceder muito poder para Larry Page e co-fundador Sergey Brin, a maior s acionistas da empresa desde a sua criação Um julgamento está programado para começar 17 de junho em Delaware. Granted , As opções peculiares produzidas por divisões de ações só pendurar em torno dos mercados por tanto tempo Eventualmente eles expiram e ciclo de existência, mas isso não ajuda se você tivesse uma posição antes da separação e acordar para encontrar-se com um novo posi Na sua conta Não é uma questão de show-stopper, mas será um fator complicador na compreensibilidade deste novo produto para os comerciantes.5 Mini opções podem complicar suas escolhas como um trader opções. Hoje, se você puxar uma cadeia de opções Para a Apple dizer 430 chamadas que expiram em março você vai ter uma opção padrão que corresponde a esses critérios Uma vez mini-opções de lançamento, que a mesma pesquisa irá render-lhe pelo menos duas opções de mini - e uma opção de tamanho padrão Se acontece de ser um estoque Dividido emitido que impacta esta opção, você poderia acabar escolhendo entre quatro opções diferentes, um grande, um mini, um split-ajustado grande, e um split-ajustado mini Demasiada escolha pode ser off-putting para os comerciantes, mais ele incorre em custos mais pesados Para cargas de dados em corretoras. Naturalmente, como com todo o produto negociando novo há uns incógnitos que serão ordenados somente ao negociar começam aqui são alguns que nós estaremos prestando atenção em TradeKing.1 O lance pedirá spreads para mini opções seja tão estreito Como o contrato maior. A maneira de perguntar isso é que eles serão tão líquidos quanto o contrato de lote padrão. As posições ilíquidas são, por definição, difíceis de sair sem encontrar uma mudança potencialmente desfavorável no preço. Apenas o tempo dirá.2 Grandes lotes - qualquer um negociará mais de 10 Para um novo produto para ganhar verdadeira e duradoura tração no mercado, tem que historicamente ter que demonstrar o poder de atrair comerciantes institucionais, bem como indivíduos lotes grandes são o principal indicador de que as instituições estão se juntando ao jogo e aumentando a liquidez do mercado. O mercado. Alimentos adicionais para o pensamento. Um outro mini-conceito foi introduzido um tempo atrás pelo Chicago Board Opções Exchange CBOE A troca introduziu uma mini versão do SI d amor ouvir suas perguntas, comentários ou entrada como você mergulhar nestes novos títulos Veja este espaço Para mais educação em mini-opções, presumindo volume de comércio decolou e um mercado sustentável emerge Até então, negociação feliz para você. Options envolvem risco e não são adequados f Ou todos os investidores Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas disponíveis em. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Embora a volatilidade implícita represente o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade ou probabilidade de preço das ações De atingir um ponto de preço específico, não há garantia de que esta previsão será correta. Multiple perna opções estratégias envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões, e pode resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. Negociação on-line tem inerente Riscos para a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes da negociação. Todos os exemplos utilizados são apenas para fins ilustrativos que nunca devem ser interpretados como recomendações ou endossos de qualquer tipo Nenhuma estratégia comercial, técnica, método ou abordagem discutida irá garantir lucros, aumento de lucros ou fornecer Minimização de perdas O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados, não é garantia de desempenho futuro ou sucesso. No momento da publicação e no mês anterior, TradeKing e / ou Brian Overby não tinha propriedade superior a 1 em quaisquer ações Mencionadas não tiveram qualquer outro conflito de interesse real e material conhecido no momento da publicação, não receberam compensação de uma oferta pública nem de serviços bancários de investimento relacionados a quaisquer empresas mencionadas nos últimos 12 meses, nem esperam recebê-los na próxima 3 meses, nem se empenhar na realização de mercado nos títulos mencionados. C 2013 TradeKing Group, Inc Valores Mobiliários através de TradeKing, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. Master Class Curso de curso de opções e derivativos Session One Terminology. O curso de terminologia de acidente. Pense sobre uma garrafa de água de fonte gelada em Nova York, Gobi Desert e nos Alpes suíços, onde a água foi engarrafada. Você pode assumir que a garrafa pode ser segura e barata beamed como em Beam-me Scottie dos Alpes para Nova York, bem como para o Deserto de Gobi O preço da garrafa O valor da garrafa em cada local depende não de si mesmo, mas de um fator externo O ambiente Refletido pela capacidade de pagamento em Nova York, abundância nos Alpes e calor e escassez no Deserto de Gobi. Derivado é muito semelhante à água engarrafada no deserto de Gobi Seu valor é determinado completamente por variáveis ​​externas O fator externo pode ser qualquer coisa, mas em geral é um ativo financeiro ou uma variável econômica Como as taxas de juros O fator ou variável externo é chamado de subjacente. Um índice de ações é um instrumento derivado Um índice de ações calcula seu valor usando os preços atuais de todas as ações incluídas nesse índice. Um índice asiático incluiria os preços de Um índice da Internet incluiria os preços de ações da Internet selecionadas. Um índice de ações iria aumentar como subjacente ações de aumento e vai cair como suas ações subjacentes. Sem as ações subjacentes, o Índice não tem significado ou valor. Quais são os diferentes tipos de instrumentos derivativos. Os cinco tipos de instrumentos derivativos que vamos cobrir neste curso são. Forward contratos, por exemplo, um contrato a termo que lhe permite trocar o Euro por dólares EU 3 meses No futuro. Contratos futuros, por exemplo, um contrato futuro que lhe permite comprar prata na New York Metal Exchange. Options, por exemplo, uma opção de venda em Google. Swaps, por exemplo, um swap de taxa de juros que permite que você pague uma taxa de juros fixa e receber uma taxa de juros flutuante em 10 milhões de dólares nos próximos três years. Exotics, por exemplo, um contrato que permite ao comprador para ligar o que ele Fazer para o spread médio entre West Texas Intermediário WTI Petróleo Brent, Brent e Arab Light preços no final do mês 30 de junho de 2010. Vamos dar uma olhada em cada um desses contratos, um por um.